六安华源制药有限公司重整投资人招募公告

安徽省六安市金安区人民法院（以下简称“金安区法院”）于2021年3月4日作出（2021）皖1502破申1号民事裁定书，依法裁定受理了六安华源制药有限公司（以下简称“华源公司”）破产清算申请，并于同日作出（2021）皖1502破申1-1号决定书，指定安徽英锐律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。

为维护华源公司以及全体债权人的合法权益，充分发挥债务人财产价值最大化，实现资源有效整合，推动和保障华源公司重整成功，根据《中华人民共和国企业破产法》及华源公司第一次债权人会议表决通过的《破产重整征求意见》精神，管理人本着公开、公平、公正的原则，向社会公开招募重整投资人。

一、企业基本情况

华源公司注册登记时间为1997年，始建于1965年，系国有企业“安徽朝阳制药厂”改制而来，是一家集原料药、制剂为一体的综合性化学制药企业，现注册资金20000万人民币，外商独资企业，公司股东LONGTERM LISTA LIMITED，占100%股权，法定代表人黄文烈，任董事长、总经理职务，统一信用代码91340000152947607T，住所地安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经六路口，经营范围：大容量注射液（含软袋、塑瓶）和原料药（尼可刹米、乳酸左氧氟沙星）生产、销售。进口生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、出口本企业所生产的产品和技术、销售本企业所生产的产品、技术咨询服务、产品售后服务。系省级高新技术企业。

华源公司拥有年产2亿瓶生产能力的两条玻瓶输液生产线、年产1.5亿袋非PVC共挤膜软袋输液生产线4条、年产3亿瓶生产能力的四条聚丙烯输液生产线。所有生产设备均为2016年以后购进，设备状况良好。主要设备塑瓶一步法吹瓶机4套，是日本ASB进口设备，广东佳鸿两步法注塑吹瓶机2套为全新设备；反渗透机组是淄博汇邦生产、配方系统是上海日泰生产、塑瓶洗灌封系统是上海震伦生产、非PVC软袋输液生产线、灭菌柜（53~75m³）、自动包装设备是山东新华生产，均为国内顶尖知名厂家生产设备。各生产线和自动物流输送系统自动化、智能化程度高，为国内领先水平。

华源公司拥有再注册国药准字批准文号33件，包括尼可刹米（国药准字H34021180，化学原料药）、氟康唑氯化钠注射液（国药准字H20023677）、盐酸倍他司汀氯化钠注射液（国药准字H20058199）、盐酸赖氨酸葡萄糖注射液（国药准字H20052036）、乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液（国药准字H20053017）、盐酸氨溴索葡萄糖注射液（国药准字H20041864）、胞磷胆碱氯化钠注射液（国药准字H20030282）等，注册商标13件、41项新型专利和2项发明专利，一份菲律宾药品注册证。

华源公司占地面积199767.29㎡，有证房产建筑面积56238.67㎡，无证房产建筑面积726.47㎡，企业员工279人。

关于上述华源公司的历史沿革及其股权结构现状、企业经营现状、员工情况、税费情况、主要资产和负债现状等详细信息，请意向投资人与管理人签订保密协议后，通过进一步咨询管理人，或自行开展尽职调查的方式获取。

二、重整投资人的报名条件

1、具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

2、拥有雄厚的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

3、拥有医药制造和医药销售经营管理能力，医药制造或医药销售企业及相关企业优先；

4、意向投资人或其控股股东、实际控制人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，最近三年未列入失信行为人、无重大违法行为。

5、两个或两个以上的投资者可联合参与投资，以一个报名人的身份参与重整投资，联合体中至少有一个投资者符合资格条件。

三、招募流程

（一）意向重整投资人报名

1、报名时间：自本公告发布之日起至2021年7月20日前至管理人指定地点提交报名材料。

2、报名地点及联系人：安徽省六安市恒生阳光城68栋A座十层，安徽英锐律师事务所；联系人：张世富，联系电话：18712357616

3、报名时提交的材料

（1）重整投资意向函；

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承担连带责任）；

（3）意向重整投资人内部决策文件，如股东会决议、董事会决议等；

（5）近一年经审计的财务会计报告、资信证明或履约能力证明；

（4）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件。递交报名材料的人员应提交授权资料（包括法定代表人身份证明书、授权委托书和授权代表居民身份证正反面的复印件）。

以上资料，需加盖重整投资人公章，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址。如重整投资人为个人的则由其本人签名。

4、交纳报名保证金

投资人在提交重整投资报名材料的同时，应当向管理人交纳报名保证金，用于投资人对管理人、债务人等可能带来不利时的担保。保证金数额为10万元。

管理人对不符合报名条件的意向投资人，在报名期限结束后10个工作日内无息退还报名保证金，符合报名条件的意向投资人的保证金自动转为保密及尽职调查保证金。

户 名：六安华源制药有限公司管理人

账 号：8112 3010 1250 0712 061

开户行：中信银行股份有限公司六安分行

温馨提示：意向重整投资人在向管理人提交重整投资报名材料时，应向六安经济技术开发区管委会咨询相关投资政策。

（二）意向重整投资人尽职调查

意向重整投资人报名经管理人审查合格后，应与管理人签署保密协议并缴纳保密及尽职调查保证金10万元后，可自行或委托中介机构对华源公司开展尽职调查、实地考察，管理人将予以积极配合。意向重整投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用自行承担。

意向重整投资人明确表示放弃投资资格的，管理人将在收到意向重整投资人书面通知之日起十个工作日内无息返还保证金。

（三）提交意向重整投资方案

1、意向重整投资人根据尽职调查情况，结合自身的商业判断和风险评估，决定是否进行投资，如确定向华源公司投资，应向管理人提交《意向重整投资方案》，《意向重整投资方案》一旦提交，不得撤回，除对债权人有利情形外不得变更，否则管理人有权没收保证金并要求赔偿。

2、《意向重整投资方案》包括但不限于重整投资人的基本情况、参与破产重整的投资方式、自身的优势与劣势、重整华源公司经营计划和偿债计划（包括偿债资金的金额及支付计划，保证重整计划执行的后续资金金额及支付计划）、出资人权益调整、职工安置及其他有利于华源公司重整的方案（包括但不限于存续式重整、出售式重整、清算式重整等重整方式）等。

3、《意向重整投资方案》应于2021年7月25日17时前提交给管理人。《意向重整投资方案》应装订成册，一式7份，同时提供内容一致的电子版一份。

（四）缴纳意向重整投资保证金

意向重整投资人向管理人提交《意向重整投资方案》时，须向管理人缴纳人民币壹仟万元（¥10000000元）意向重整投资保证金,用于担保意向重整投资人遵守《意向重整投资方案》和可能给管理人、华源公司造成不利时的担保。

未按规定缴纳意向重整投资保证金的，管理人有权不予采纳该意向投资人的《意向重整投资方案》。

未选定为重整投资人的，保证金在选定重整投资人工作结束后十个工作日内无息返还。

（五）选定投资人

本次投资人的选定采取评审和竞价相结合的方式，具体如下：

1、首先由管理人组织评审委员会对意向重整投资人提交的《意向重整投资方案》进行书面审核评议，根据意向重整投资人的资信情况、资金实力、管理经验、经营方案、职工安置、小额债权补偿等，确定2-3家投资人进入商业谈判或竞价环节。

2、竞价环节以“清偿债务资金”及医药制造或医药销售行业两项内容作为竞价标准，经过公开竞价，出价最高者成为正式重整投资人。

3、评审委员会由七人组成，其中债权人委员会委员5人，管理人2人。选定的正式重整投资人应当场签订《重整投资确认书》。

4、未选定为正式重整投资人的意向重整投资人缴纳的意向重整投资保证金，在评审委员会确定正式重整投资人后五个工作日内无息返还。

5、评审委员会对意向重整投资人提交的《意向重整投资方案》进行书面审核评议时间拟定于2021年7月27日，具体时间另行通知。

（六）签订正式投资协议

1、正式重整投资人选定后，应与管理人签订相应的《重整投资协议》，并根据管理人的要求提供相应的履约担保并提交《重整投资方案》。管理人根据正式重整投资人《重整投资方案》制定《重整计划（草案）》，法院批准《重整计划》后，该投资人正式成为华源公司重整人。

成为华源公司重整人后，已经缴纳意向重整投资保证金转为《重整计划》的履约保证金，在《重整计划》执行过程中，如果投资人无合同违约等行为，该履约保证金在最后一期重整价款中等额比除。

2、法院未批准《重整计划（草案）》时，管理人应在十个工作日内全额退还重整投资人保证金本金。

3、意向重整投资人在提交《意向重整投资方案》应作以下承诺：若出现以下任一情形，意向重整投资人所缴纳的1000万元意向重整投资保证金作为违约金向管理人承担违约责任。同时，管理人在报告六安市金安区人民法院和债权人委员会后，有权重新招募重整投资人：

（1）该意向重整投资人被评审委员会选定为重整投资人后，在签订《重整投资确认书》三日内，拒不签署《重整投资协议》或放弃参与重整、不配合依法推进重整程序的；

（2）重整计划草案获得六安市金安区人民法院批准后，该重整投资人不履行其在重整计划中的承诺的。

四、特别事项

1、本招募公告为非要约文件，管理人向意向投资人提供的所有华源公司的相关资料不应作为对意向重整投资人的任何承诺和保证，仅供意向重整投资人参考。意向重整投资人应独立判断、理解以进行决策，自担风险。

2、本招募公告不能替代意向重整投资人的尽职调查，意向重整投资人向管理人缴纳保证金的，视为认可按照华源公司现状进行投资，并承担投资风险。

3、意向重整投资人应自行承担因市场或政策变化等产生的相关投资风险。

4、本招募公告不适用《招标投标法》，最终解释权属于管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。

5、如果在上述报名期限内未招募到投资人，则本招募公告继续有效。

热忱欢迎有实力的社会各界人士、各地单位前来接洽，报名参与六安华源制药有限公司重整投资项目。

六安华源制药有限公司管理人

二〇二一年六月二十四日